· Обработка первичных документов, полученных от контрагентов Фонда

· Формирование регистров бухгалтерского учета, контроль за корректностью отражения информации в регистрах специального учета на основании первичных документов

· Расчет стоимости чистых активов и стоимости инвестиционного пая ПИФ по состоянию на определенные законодательством даты

· Формирование периодической отчетности ПИФ (ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной)

· Расчет дохода по инвестиционным паям в соответствии с ПДУ ПИФ

· Расчет налогов на имущество составляющего активы ПИФ

· Профессионализм.

Наша компания успешно развивается на рынке инвестиционных услуг с 2006 года. У нас сформировалась крепкая, дружная команда, которая не оставит Ваши задачи без внимания и всегда найдет оптимальное для них решение.

· Надежность.

Вы всегда сможете быть уверены в непрерывности рабочих процессов и точности сроков получения услуг. Ваше спокойствие наша основная задача.

· Безопасность.

Любая информация о Вашей компании конфиденциальна и будет недоступна для третьих лиц. Также исключается риск внезапности при выездных проверках надзорных органов.