Логин:
Пароль:
bg_vn

Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации


Официальные сообщения

С 21 сентября 2021 года действует новая редакция Регламента депозитарного обслуживания АО «ДК РЕГИОН»



21.09.2021

В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Polyus Finance Plc 4.699 28/03/22 (облигация ISIN XS1405766384)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 420015
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 28 сентября 2021 г.
Дата фиксации 27 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Polyus Finance Plc 4.699 28/03/22 облигации XS1405766384 XS1405766384 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.699
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.495
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 сентября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180



Возврат к списку


18.10.2021 22:09 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные класса B Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (депозитарная рас

18.10.2021 17:45 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Северсталь" (акция 1-02-00143-A / ISIN RU0009046510)

18.10.2021 17:40 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (акция 10101978B / ISIN RU000A0JUG31)

18.10.2021 17:24 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Bank Plc 29/08/24 (облигация ISIN XS2075843800)

18.10.2021 16:44 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" (облигация 4B02-03-00146-A-001P / ISIN RU000A0ZYDS7)

Все сообщения