Логин:
Пароль:
bg_vn

Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации


Официальные сообщения

С 21 сентября 2021 года вступает в силу новая редакция Регламента депозитарного обслуживания АО «ДК РЕГИОН»



03.08.2021

В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VALE OVERSEAS 6.25 10/08/26 (облигация ISIN US91911TAP84)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 568277
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 10 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 10 августа 2021 г.
Дата фиксации 09 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
VALE OVERSEAS 6.25 10/08/26 облигации US91911TAP84 US91911TAP84 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 31.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 10 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 августа 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180



Возврат к списку


21.09.2021 10:40 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Polyus Finance Plc 4.699 28/03/22 (облигация ISIN XS1405766384)

21.09.2021 08:55 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из ПАО «Бест Эффортс Банк» о Intel Corporation_ORD SHS (ISIN US4581401001)

21.09.2021 07:05 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" (облигация 42003349B / ISIN RU000A0JTVJ2)

21.09.2021 07:00 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента МЭФ Московской области (облигация RU34012MOO0 / ISIN RU000A100XP4)

21.09.2021 06:55 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МЭФ Московской области (облигация RU34012MOO0 / ISIN RU000A100XP4)

Все сообщения