Логин:
Пароль:
bg_vn

Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации


Официальные сообщения

30 июля 2021 года действует новая редакция Регламента специализированного депозитария ипотечного покрытия АО «ДК РЕГИОН».

АО «ДК РЕГИОН» в период с 02.08.2021 по 06.08.2021 осуществляет свои функции в полном объеме в режиме дистанционного (удаленного) доступа и обеспечивает доступ ко всем услугам без ограничений, с обеспечением присутствия минимального количества сотрудников в офисе. В случае необходимости предоставления или получения документов, требующих личного присутствия, необходимо предварительно проинформировать об этом по телефону (495) 777-29-64, доб. 318 (по вопросам депозитарного обслуживания), доб. 257 (по вопросам спецдепозитарного обслуживания паевых инвестиционных фондов, страховых компаний), доб. 133 (по вопросам спецдепозитарного обслуживания ипотечных ценных бумаг).



22.07.2021

В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Государственные облигации Краснодарского края 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (облигация RU35003KND0 / ISIN RU000A1011B5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 451902
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 12 августа 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 11 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
министерство финансов Краснодарского края RU35003KND0 31 октября 2019 г. облигации RU000A1011B5 RU000A1011B5 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.95
Размер купонного дохода в RUB 17.33
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 мая 2021 г.
Дата окончания текущего периода 12 августа 2021 г.
Количество дней в периоде 91




Возврат к списку


03.08.2021 10:00 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VALE OVERSEAS 6.25 10/08/26 (облигация ISIN US91911TAP84)

03.08.2021 09:25 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Rosneft International Finance DAC 4.199 06/03/22 (облигация ISIN XS0861981180)

03.08.2021 09:25 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GAZ CAPITAL SA 6.51000 07/03/22 (облигация ISIN XS0290580595)

03.08.2021 06:35 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) (облигация 4B020801000B001P / ISIN RU000A0ZZH84)

03.08.2021 06:35 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" (облигация 4B02-04-36400-R / ISIN RU000A0ZYV04)

Все сообщения