Логин:
Пароль:
bg_vn

Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации


Официальные сообщения

30 июля 2021 года действует новая редакция Регламента специализированного депозитария ипотечного покрытия АО «ДК РЕГИОН».

АО «ДК РЕГИОН» в период с 02.08.2021 по 06.08.2021 осуществляет свои функции в полном объеме в режиме дистанционного (удаленного) доступа и обеспечивает доступ ко всем услугам без ограничений, с обеспечением присутствия минимального количества сотрудников в офисе. В случае необходимости предоставления или получения документов, требующих личного присутствия, необходимо предварительно проинформировать об этом по телефону (495) 777-29-64, доб. 318 (по вопросам депозитарного обслуживания), доб. 257 (по вопросам спецдепозитарного обслуживания паевых инвестиционных фондов, страховых компаний), доб. 133 (по вопросам спецдепозитарного обслуживания ипотечных ценных бумаг).



15.06.2021

В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SCF Capital DAC 5.375 16/06/23 (облигация ISIN XS1433454243)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 240443
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 июня 2021 г.
Дата КД (расч.) 16 июня 2021 г.
Дата фиксации 15 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SCF Capital DAC 5.375 16/06/23 облигации XS1433454243 XS1433454243 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 26.875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 16 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 июня 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180



Возврат к списку


03.08.2021 10:00 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VALE OVERSEAS 6.25 10/08/26 (облигация ISIN US91911TAP84)

03.08.2021 09:25 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Rosneft International Finance DAC 4.199 06/03/22 (облигация ISIN XS0861981180)

03.08.2021 09:25 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GAZ CAPITAL SA 6.51000 07/03/22 (облигация ISIN XS0290580595)

03.08.2021 06:35 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) (облигация 4B020801000B001P / ISIN RU000A0ZZH84)

03.08.2021 06:35 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" (облигация 4B02-04-36400-R / ISIN RU000A0ZYV04)

Все сообщения