Логин:
Пароль:
bg_vn

Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации


Официальные сообщения

АО «ДК РЕГИОН» в период с 15.06.2021 по 18.06.2021 осуществляет свои функции в полном объеме в режиме дистанционного (удаленного) доступа и обеспечивает доступ ко всем услугам без ограничений, с обеспечением присутствия минимального количества сотрудников в офисе. В случае необходимости предоставления или получения документов, требующих личного присутствия, необходимо предварительно проинформировать об этом по телефону (495) 777-29-64, доб. 318 (по вопросам депозитарного обслуживания), доб. 257 (по вопросам спецдепозитарного обслуживания паевых инвестиционных фондов, страховых компаний), доб. 133 (по вопросам спецдепозитарного обслуживания ипотечных ценных бумаг).



12.05.2021

В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Hasbro, Inc. 3.55 19/11/26 (облигация ISIN US418056AY31)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 545233
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 19 мая 2021 г.
Дата КД (расч.) 19 мая 2021 г.
Дата фиксации 18 мая 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Hasbro, Inc. 3.55 19/11/26 облигации US418056AY31 US418056AY31 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.55
Размер купонного дохода в валюте платежа 17.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 19 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 мая 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180




Возврат к списку