Логин:
Пароль:
bg_vn

Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации


Официальные сообщения

С 12 апреля 2021 года действует новая редакция Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов специализированного депозитария Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН», утвержденная 31 марта 2021 года.

С 01 апреля 2021 года действует редакция Регламента по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) cтраховщика АО «ДК РЕГИОН».

С 01 апреля 2021 года действует редакция Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «ДК РЕГИОН».



06.04.2021
Сообщение 49213314
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 47118646
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0162600000 АО "ДК РЕГИОН"

В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Cisco Systems Inc ORD SHS (акция ISIN US17275R1023)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 567925
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
567925X14146 Cisco Systems Inc ORD SHS акции обыкновенные US17275R1023 US17275R1023

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 06 апреля 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 27 апреля 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 05 апреля 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 8E6NF1YAL0WT6CWXXV93

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 28 апреля 2021 г.
Дата валютирования 28 апреля 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.37 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.259 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 567939 567939X14146



Возврат к списку


14.04.2021 22:24 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. (депозитарная расписка ISIN US98387E2054)

14.04.2021 22:19 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SB CAPITAL S.A. 5.125 29/10/22 (облигация ISIN XS0848530977)

14.04.2021 13:39 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ИНН 7831000027 (акции 10300436B / ISIN RU0009100945, 10300436B / ISIN RU000910094

14.04.2021 11:40 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" (облигация 4B02-05-00206-A / ISIN RU000A0JWEB9)

14.04.2021 10:55 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" (облигация 4B02-05-00206-A / ISIN RU000A0JWEB9)

Все сообщения