Логин:
Пароль:
bg_vn

Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации


Официальные сообщения

С 01 января 2021 года вступила в силу новая редакция Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «ДК РЕГИОН».

АО «ДК РЕГИОН» осуществляет свои функции в полном объеме в режиме дистанционного (удаленного) доступа, с обеспечением присутствия минимального количества сотрудников в офисе. В случае необходимости предоставления или получения документов, наличия иных вопросов, требующих личного присутствия, необходимо предварительно проинформировать об этом по телефону (495) 777-29-64
доб. 318 (по вопросам депозитарного обслуживания)
доб. 257 (по вопросам спецдепозитарного обслуживания паевых инвестиционных фондов, страховых компаний)
доб. 133 (по вопросам спецдепозитарного обслуживания ипотечных ценных бумаг).


26.11.2020

В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GPN Capital S.A. 6.00 27/11/23 (облигация ISIN XS0997544860)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 127448
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 27 ноября 2020 г.
Дата КД (расч.) 27 ноября 2020 г.
Дата фиксации 26 ноября 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GPN Capital S.A. 6.00 27/11/23 облигации XS0997544860 XS0997544860 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6
Размер купонного дохода в валюте платежа 30
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 27 мая 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 ноября 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 180



Возврат к списку


20.01.2021 00:15 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин КК (облигация RU35003KND0 / ISIN RU000A1011B5)

20.01.2021 00:14 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "РУСАЛ Братск" (облигация 4B02-04-20075-F-001P / ISIN RU000A1011C3)

19.01.2021 16:50 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Детский мир" (акция 1-02-00844-A / ISIN RU000A0JSQ90)

19.01.2021 09:45 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России (облигация 46020RMFS / ISIN RU000A0GN9A7)

19.01.2021 09:45 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России (облигация 26207RMFS / ISIN RU000A0JS3W6)

Все сообщения