Логин:
Пароль:
bg_vn

Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации


Официальные сообщения

С 16 ноября 2020 года действует новая редакция Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов специализированного депозитария Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН», утвержденная 05 ноября 2020 года.

АО «ДК РЕГИОН» осуществляет свои функции в полном объеме в режиме дистанционного (удаленного) доступа, с обеспечением присутствия минимального количества сотрудников в офисе. В случае необходимости предоставления или получения документов, наличия иных вопросов, требующих личного присутствия, необходимо предварительно проинформировать об этом по телефону (495) 777-29-64
доб. 318 (по вопросам депозитарного обслуживания)
доб. 257 (по вопросам спецдепозитарного обслуживания паевых инвестиционных фондов, страховых компаний)
доб. 133 (по вопросам спецдепозитарного обслуживания ипотечных ценных бумаг).


29.10.2020

В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Lukoil International Finance B.V. 4.75 02/11/26 (облигация ISIN XS1514045886)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 258632
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 02 ноября 2020 г.
Дата КД (расч.) 02 ноября 2020 г.
Дата фиксации 29 октября 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Lukoil International Finance B.V. 4.75 02/11/26 облигации XS1514045886 XS1514045886 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 02 мая 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 02 ноября 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 180



Возврат к списку


26.11.2020 00:15 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" (облигация 4B02-02-00146-A-003P / ISIN RU000A1017J5)

26.11.2020 00:15 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин края (облигация RU35016KNA0 / ISIN RU000A0ZZM87)

26.11.2020 00:15 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) (облигация RU35014RSY0 / ISIN RU000A101P27)

25.11.2020 18:20 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" (облигация 4B02-03-00146-A-003P / ISIN RU000A101GJ0)

25.11.2020 16:30 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Трансмашхолдинг" (облигация 4B02-05-35992-H-001P / ISIN RU000A101PU8)

Все сообщения