Логин:
Пароль:
bg_vn

Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации


Официальные сообщения

С 16 ноября 2020 года действует новая редакция Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов специализированного депозитария Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН», утвержденная 05 ноября 2020 года.

АО «ДК РЕГИОН» осуществляет свои функции в полном объеме в режиме дистанционного (удаленного) доступа, с обеспечением присутствия минимального количества сотрудников в офисе. В случае необходимости предоставления или получения документов, наличия иных вопросов, требующих личного присутствия, необходимо предварительно проинформировать об этом по телефону (495) 777-29-64
доб. 318 (по вопросам депозитарного обслуживания)
доб. 257 (по вопросам спецдепозитарного обслуживания паевых инвестиционных фондов, страховых компаний)
доб. 133 (по вопросам спецдепозитарного обслуживания ипотечных ценных бумаг).


22.10.2020

В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) (облигация RU35009RSY0 / ISIN RU000A0JXR43)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 287450
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 ноября 2020 г.
Дата КД (расч.) 12 ноября 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 11 ноября 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) RU35009RSY0 02 мая 2017 г. облигации RU000A0JXR43 RU000A0JXR43 1000 900 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.59
Размер купонного дохода в RUB 19.27
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 августа 2020 г.
Дата окончания текущего периода 12 ноября 2020 г.
Количество дней в периоде 91




Возврат к списку


01.12.2020 00:14 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России (облигация 29010RMFS / ISIN RU000A0JV4Q1)

30.11.2020 21:50 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citrix Systems, Inc. 4.5 01/12/27 (облигация ISIN US177376AE06)

30.11.2020 21:50 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Citrix Systems, Inc. 4.5 01/12/27 (облигация ISIN US177376AE06)

30.11.2020 21:50 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММК" (акция 1-03-00078-A / ISIN RU0009084396)

30.11.2020 19:45 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) (облигация RU35011RSY0 / ISIN RU000A0ZZNJ2)

Все сообщения