Логин:
Пароль:
bg_vn

Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации


Официальные сообщения

С 29 января 2020 года вступает в силу новая редакция Регламента Электронного документооборота Системы «Личный кабинет клиента» АО «ДК РЕГИОН» (утвержден 27.01.2020 года).

С 23 января 2020 года вступает в силу новая редакция Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «ДК РЕГИОН».

С 19 декабря 2019 года вступает в силу новая редакция Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН».


13.02.2020

В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 5.15 20/02/24 (облигация ISIN XS1951067039)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 397817
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 20 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.) 20 февраля 2020 г.
Дата фиксации 19 февраля 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CBOM Finance P.L.C. 5.15 20/02/24 облигации XS1951067039 XS1951067039 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.15
Размер купонного дохода в валюте платежа 51.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 20 февраля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 365


Возврат к списку


18.02.2020 00:15 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - SPDR S&P 500 ETF Trust (паи ISIN US78462F1030)

17.02.2020 23:50 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P 500 ETF Trust (паи ISIN US78462F1030)

17.02.2020 22:09 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АЛЬФА-БАНК" (облигация 4B023901326B / ISIN RU000A0ZYWB3)

17.02.2020 19:54 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9, 1-01-65018-D / ISIN RU000A

17.02.2020 19:54 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" (акция 1-01-04715-A / ISIN RU0007775219)

Все сообщения