Логин:
Пароль:
bg_vn

Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации


Официальные сообщения

С 30 марта 2020 года вступает в силу новая редакция Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

С 13 марта 2020 года вступает в силу новая редакция Регламента Акционерного общества «Депозитарная компания «РЕГИОН» по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) cтраховщика

С 29 января 2020 года вступает в силу новая редакция Регламента Электронного документооборота Системы «Личный кабинет клиента» АО «ДК РЕГИОН» (утвержден 27.01.2020 года).


13.02.2020

В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 5.15 20/02/24 (облигация ISIN XS1951067039)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 397817
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 20 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.) 20 февраля 2020 г.
Дата фиксации 19 февраля 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CBOM Finance P.L.C. 5.15 20/02/24 облигации XS1951067039 XS1951067039 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.15
Размер купонного дохода в валюте платежа 51.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 20 февраля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 365


Возврат к списку


05.04.2020 00:25 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТЛК" (облигация 4B02-06-32432-H / ISIN RU000A0JVWJ6)

05.04.2020 00:20 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Свердловской области (облигация RU35004SVS0 / ISIN RU000A0ZYDU3)

03.04.2020 22:04 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Московская Биржа (акция 1-05-08443-H / ISIN RU000A0JR4A1)

03.04.2020 20:10 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC (депозитарная расписка ISIN US7496552057)

03.04.2020 19:20 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" (облигация 41803349B / ISIN RU000A0JT874)

Все сообщения