Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации
Официальные сообщения
С 30 марта 2020 года вступает в силу новая редакция Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»С 13 марта 2020 года вступает в силу новая редакция Регламента Акционерного общества «Депозитарная компания «РЕГИОН» по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) cтраховщика
С 29 января 2020 года вступает в силу новая редакция Регламента Электронного документооборота Системы «Личный кабинет клиента» АО «ДК РЕГИОН» (утвержден 27.01.2020 года).
11.02.2020
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России (облигация 12840080V / ISIN RU000A0ZYYN4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 337615 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Дата КД (план.) | 23 марта 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 марта 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 марта 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 12840080V | 21 марта 2018 г. | облигации | RU000A0ZYYN4 | RU000A0ZYYN4 | 200000 | 200000 | USD |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.375 |
| Дата начала текущего периода | 21 сентября 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 марта 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 180 |
