Логин:
Пароль:
bg_vn

Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации


Официальные сообщения

С 30 марта 2020 года вступает в силу новая редакция Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

С 13 марта 2020 года вступает в силу новая редакция Регламента Акционерного общества «Депозитарная компания «РЕГИОН» по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) cтраховщика

С 29 января 2020 года вступает в силу новая редакция Регламента Электронного документооборота Системы «Личный кабинет клиента» АО «ДК РЕГИОН» (утвержден 27.01.2020 года).


31.01.2020

В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Rosneft International Finance DAC 4.199 06/03/22 (облигация ISIN XS0861981180)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 98065
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 марта 2020 г.
Дата КД (расч.) 06 марта 2020 г.
Дата фиксации 05 марта 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Rosneft International Finance DAC 4.199 06/03/22 облигации XS0861981180 XS0861981180 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.199
Размер купонного дохода в валюте платежа 21
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 сентября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 марта 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 180


Возврат к списку


08.04.2020 12:45 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" (облигация 4B02-04-00122-A-001P / ISIN RU000A0JXQK2)

08.04.2020 12:15 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ФПК" (облигация 4B02-04-55465-E-001P / ISIN RU000A0ZZRK1)

08.04.2020 12:10 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин края (облигация RU34012KNA0 / ISIN RU000A0JWXF0)

08.04.2020 12:10 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" (облигация 4B02-07-00206-A-001P / ISIN RU000A0JXQD7)

08.04.2020 12:10 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Читаэнергосбыт" (акции 1-02-55178-E / ISIN RU000A0JNGK4, 2-02-55178-E / ISIN RU000A0JNGL2)

Все сообщения