Логин:
Пароль:
bg_vn

Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации


Официальные сообщения

С 29 января 2020 года вступает в силу новая редакция Регламента Электронного документооборота Системы «Личный кабинет клиента» АО «ДК РЕГИОН» (утвержден 27.01.2020 года).

С 23 января 2020 года вступает в силу новая редакция Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «ДК РЕГИОН».

С 19 декабря 2019 года вступает в силу новая редакция Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН».


09.10.2019

В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" (облигация 4B021303349B / ISIN RU000A0JUW31)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 204694
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 октября 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
204694X23101 Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" 4B021303349B 11 февраля 2014 г. облигации RU000A0JUW31 RU000A0JUW31 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 0.81 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1000.81 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения.
Период приема заявлений с 30 сентября 2019 г. по 04 октября 2019 г.
Основание возникновения КД Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 959 338 (Девятьсот пятьдесят девять тысяч триста тридцать восемь) шт.Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций:959 338 000 (Девятьсот пятьдесят девять миллионов триста тридцать восемь тысяч) рублей, а также выплачен накопленный купонный доход на общую сумму 777 063,78 руб. (Семьсот семьдесят семь тысяч шестьдесят три рубля семьдесят восемь копеек).


Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание
Расчеты через Биржу Порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций серии БО-13 по требованию владельцев указан в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и в пункте 9.1.2 (г) Проспекта ценных бумаг, утвержденными решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 27.12.2013 (протокол № 12 от 30.12.2013).


Возврат к списку


18.02.2020 00:15 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - SPDR S&P 500 ETF Trust (паи ISIN US78462F1030)

17.02.2020 23:50 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P 500 ETF Trust (паи ISIN US78462F1030)

17.02.2020 22:09 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АЛЬФА-БАНК" (облигация 4B023901326B / ISIN RU000A0ZYWB3)

17.02.2020 19:54 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9, 1-01-65018-D / ISIN RU000A

17.02.2020 19:54 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" (акция 1-01-04715-A / ISIN RU0007775219)

Все сообщения