Логин:
Пароль:
bg_vn

Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации


Официальные сообщения

С 23 января 2020 года вступает в силу новая редакция Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «ДК РЕГИОН».

С 19 декабря 2019 года вступает в силу новая редакция Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН».


28.08.2019

В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" (облигация 4B02-01-00122-A-001P / ISIN RU000A0JX132)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 262457
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.) 04 декабря 2019 г.
Дата фиксации 03 декабря 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 4B02-01-00122-A-001P 05 декабря 2016 г. облигации RU000A0JX132 RU000A0JX132 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.35
Размер купонного дохода в RUB 18.32
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 04 сентября 2019 г.
Дата окончания текущего периода 04 декабря 2019 г.
Количество дней в периоде 91


Возврат к списку


23.01.2020 21:40 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SB CAPITAL S.A. 6.125 07/02/22 (облигация ISIN XS0743596040)

23.01.2020 21:40 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин КК (облигация RU35001KND0 / ISIN RU000A0JXYS9)

23.01.2020 14:14 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" (облигация 4B020903349B / ISIN RU000A0JVWB3)

22.01.2020 22:05 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) (облигация RU35009RSY0 / ISIN RU000A0JXR43)

22.01.2020 22:05 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) (облигация RU35007RSY0 / ISIN RU000A0JVEH8)

Все сообщения