Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации
Официальные сообщения
Вниманию депонентов АО "ДК РЕГИОН"
Информируем о наличии у вас права перевести свои ценные бумаги с торговых счетов депо на иные открытые вам счета депо, в случае если такой перевод возможен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
23.04.2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" (облигация 4B020903349B / ISIN RU000A0JVWB3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 912435 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 23 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 912435X23097 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 4B020903349B | 11 февраля 2014 г. | облигации | RU000A0JVWB3 | RU000A0JVWB3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 2.2 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1002.2 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Цена приобретения облигаций или порядок ее определения:<br/>100 (Сто) процентов от номинальной стоимости и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения. |
| Период действия предложения | с 15 апреля 2024 г. по 19 апреля 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 19 апреля 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 19 апреля 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Основание возникновения КД | Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате
денежных средств: 4 995 324 (Четыре миллиона девятьсот девяносто пять тысяч триста
двадцать четыре) шт.
Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения
облигаций: 4 995 324 000 (Четыре миллиарда девятьсот девяносто пять миллионов триста
двадцать четыре тысячи) рублей, а также выплачен накопленный купонный доход на общую
сумму 8 741 817 рублей рублей 00 копеек (Восемь миллионов семьсот сорок одна тысяча
восемьсот семнадцать рублей 00 копеек).
Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию: 1 000 (Одна
тысяча) рублей, а также накопленный купонный доход в размере 1,75 руб. (один рубль
семьдесят пять копеек). |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание порядка расчетов |
| Расчеты на Бирже | |
