Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 751967 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 13 мая 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 13 мая 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ Финанс" | 4B02-01-00618-R-001P | 07 ноября 2022 г. | облигации | RU000A105FM7 | RU000A105FM7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 28.67 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 12 февраля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 13 мая 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |