Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 740372 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 08 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 06 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-08-36400-R | 22 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1059A6 | RU000A1059A6 | 1000 | 0 | GBP |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.25 |
Размер купонного дохода в GBP | 21.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 2487.78 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 06 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 06 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 183 |