Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации
Официальные сообщения
Вниманию депонентов АО "ДК РЕГИОН"
Информируем о наличии у вас права перевести свои ценные бумаги с торговых счетов депо на иные открытые вам счета депо, в случае если такой перевод возможен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
08.04.2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V. 7.5 12/11/25 (облигация ISIN USP9190NAB93)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 863566 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 13 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 мая 2024 г. |
| Дата фиксации | 10 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V. 7.5 12/11/25 | облигации | USP9190NAB93 | USP9190NAB93 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.5 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 37.5 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 12 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 12 мая 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
