Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации
Официальные сообщения
Вниманию депонентов АО "ДК РЕГИОН"
Информируем о наличии у вас права перевести свои ценные бумаги с торговых счетов депо на иные открытые вам счета депо, в случае если такой перевод возможен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
04.04.2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети" (облигация 4B02-04-65018-D-001P / ISIN RU000A101CL5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 470072 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 апреля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 4B02-04-65018-D-001P | 30 декабря 2019 г. | облигации | RU000A101CL5 | RU000A101CL5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.83 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 апреля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
