Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации
Официальные сообщения
Вниманию депонентов АО "ДК РЕГИОН"
Информируем о наличии у вас права перевести свои ценные бумаги с торговых счетов депо на иные открытые вам счета депо, в случае если такой перевод возможен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
27.03.2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России (облигация 26222RMFS / ISIN RU000A0JXQF2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 284137 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 апреля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26222RMFS | 27 апреля 2017 г. | облигации | SU26222RMFS8 | RU000A0JXQF2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.1 |
| Размер купонного дохода в RUB | 35.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 апреля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
