Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 783334 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 15 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 15 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-16-36400-R-003P | 27 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105WJ8 | RU000A105WJ8 | 1000 | 1000 | EUR |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 2.95 |
Размер купонного дохода в EUR | 29.5 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 15 апреля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 15 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 366 |