Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 528346 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 27 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 29016RMFS | 21 сентября 2020 г. | облигации | SU29016RMFS1 | RU000A1025B5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.59 |
Размер купонного дохода в RUB | 38.88 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 27 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |