Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 579982 |
Код типа корпоративного действия | BPUT |
Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 08 апреля 2024 г. |
Дата принятия решения о приобретении облигаций | 24 марта 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
579982X16244 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4-24-00004-T | 26 января 2012 г. | облигации | RU000A0JT6B2 | RU000A0JT6B2 | 1000 | 1000 | RUB |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг |
Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
Накопленный купонный доход (НКД) | 1.56 RUB |
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1001.56 RUB |
Валюта платежа | RUB |
Период действия предложения | с 26 марта 2024 г. по 04 апреля 2024 г. |
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 04 апреля 2024 г. |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 04 апреля 2024 г. 16:00 |
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
Допустимые способы расчетов | |
---|---|
Способ расчета | Описание порядка расчетов |
Расчеты на Бирже |