Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 337623 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 21 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 12840080V | 21 марта 2018 г. | облигации | RU000A0ZYYN4 | RU000A0ZYYN4 | 200000 | 200000 | USD |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.375 |
Размер купонного дохода в USD | 4375 |
Размер купонного дохода в RUB | 405501.69 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 21 сентября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 180 |