Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации
Официальные сообщения
Вниманию депонентов АО "ДК РЕГИОН"
Информируем о наличии у вас права перевести свои ценные бумаги с торговых счетов депо на иные открытые вам счета депо, в случае если такой перевод возможен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
14.02.2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Government of the USA 1.125 15/02/31 (облигация ISIN US91282CBL46)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 833390 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 15 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации | 14 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Government of the USA 1.125 15/02/31 | облигации | US91282CBL46 | US91282CBL46 | 100 | 100 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 1.125 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0.5625 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 15 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 15 февраля 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 184 |
