Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации
Официальные сообщения
Вниманию депонентов АО "ДК РЕГИОН"
Информируем о наличии у вас права перевести свои ценные бумаги с торговых счетов депо на иные открытые вам счета депо, в случае если такой перевод возможен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
13.02.2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "АЛЬФА-БАНК" (облигация 4B024001326B / ISIN RU000A0ZYU21)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 567905 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 28 февраля 2024 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 11 февраля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 567905X22984 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4B024001326B | 06 февраля 2014 г. | облигации | RU000A0ZYU21 | RU000A0ZYU21 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0.72 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.72 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Стоимость приобретения облигаций: 100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к цене приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. |
| Период действия предложения | с 19 февраля 2024 г. по 26 февраля 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 26 февраля 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 26 февраля 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 10000000 (количество штук) |
| Основание возникновения КД | Основание: Установление размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии
с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер
выпуска 4В024001326В от 06.02.2014г.), утвержденными решением Совета директоров ОАО
«АЛЬФА-БАНК» «20» декабря 2013 г. (Протокол № 20-2013 от «20» декабря 2013 г.), а
также в соответствии с изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных
бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «27» июня 2014 г.
(Протокол № 09-2014 от «27» июня 2014 г.) и изменениями № 2 в Решение о выпуске ценных
бумаг, утвержденными решением Совета директоров АО «АЛЬФА-БАНК» «16» августа 2017
г. (Протокол № 12-2017 от «16» августа 2017 г.)
дата возникновения такого основания: 11.02.2021 |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание порядка расчетов |
| Расчеты на Бирже | |
