Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 736914 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
Дата КД (план.) | 19 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 19 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-12-00122-A-002P | 14 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1057S2 | RU000A1057S2 | 1000 | 1000 | CNY |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.05 |
Дата начала текущего периода | 19 сентября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |