Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации
Официальные сообщения
Вниманию депонентов АО "ДК РЕГИОН"
Информируем о наличии у вас права перевести свои ценные бумаги с торговых счетов депо на иные открытые вам счета депо, в случае если такой перевод возможен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
29.01.2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" (облигация 4-07-36400-R-003P / ISIN RU000A105KU0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 760195 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-07-36400-R-003P | 24 ноября 2022 г. | облигации | RU000A105KU0 | RU000A105KU0 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 2.95 |
| Размер купонного дохода в USD | 14.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 1320.36 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 184 |
