Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 770614 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 26 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-10-36400-R | 09 января 2023 г. | облигации | RU000A105QX1 | RU000A105QX1 | 1000 | 1000 | EUR |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.897 |
Размер купонного дохода в EUR | 38.97 |
Размер купонного дохода в RUB | 3765.92 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 26 января 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 365 |