20 декабря 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC BANK PLC 30/12/24 (облигация ISIN XS2141188669)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC BANK PLC 30/12/24 (облигация ISIN XS2141188669)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 906718 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 30 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации | 27 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска |
| HSBC BANK PLC 30/12/24 | облигации | XS2141188669 | XS2141188669 | 1000 | 1000 | USD | 13 декабря 2024 г. |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 28 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 30 декабря 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 272 |