В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25
(облигация ISIN XS0559915961)
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия |
66513 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
22 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
22 мая 2023 г. |
| Дата фиксации |
19 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|---|
| VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25 |
облигации |
XS0559915961 |
XS0559915961 |
1000 |
1000 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
6.8 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
34 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
22 ноября 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
22 мая 2023 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную
от Euroclear Bank S.A./N.V.:
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/NEW INFORMATION
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 10/10/2024
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. AT THIS MOMENT WE HAVE NO
VIEW WHERE THE PAYMENT IS PENDING. WE WILL
CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS EVENT
IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE.
.
NEW INFORMATION DATED ON 01/06/2023
PLEASE BE INFORMED THAT PAYMENT HAS BEEN DEFERED
UNTIL FURTHER NOTICE
ISSUER IS UNDER INVESTIGATION