09 октября 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НМ" (облигация 4-01-00745-R / ISIN RU000A107AB7)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НМ" (облигация 4-01-00745-R / ISIN RU000A107AB7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 867227 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нерюнгри-Металлик" | 4-01-00745-R | 26 октября 2023 г. | облигации | RU000A107AB7 | RU000A107AB7 | 1000 | 0 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.125 |
| Размер купонного дохода в USD | 20.625 |
| Размер купонного дохода в RUB | 1982.71 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 183 |