07 октября 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Sibur Securities Designated Activity Company 3.45 23/09/24 (облигация ISIN XS2010044621)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Sibur Securities Designated Activity Company 3.45 23/09/24 (облигация ISIN XS2010044621)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 441561 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 04 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации | 20 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Sibur Securities Designated Activity Company 3.45 23/09/24 | облигации | XS2010044621 | XS2010044621 | 1000 | 0 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.45 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 17.25 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 23 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 23 сентября 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 184 |