18 июля 2023
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МУФ СО (облигация RU35015SAM0 / ISIN RU000A1020L5)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МУФ СО (облигация RU35015SAM0 / ISIN RU000A1020L5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 517772 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 08 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство управления финансами Самарской области | RU35015SAM0 | 27 июля 2020 г. | облигации | RU000A1020L5 | RU000A1020L5 | 1000 | 700 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.12 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 08 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |