06 июля 2023
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ (облигация 4B02-367-00004-T-001P / ISIN RU000A103FY7)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ (облигация 4B02-367-00004-T-001P / ISIN RU000A103FY7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 615743 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 июля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 июля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-367-00004-T-001P | 24 июня 2021 г. | облигации | RU000A103FY7 | RU000A103FY7 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.38 |
| Размер купонного дохода в USD | 16.85 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 января 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 июля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |