05 июля 2023
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "МегаФон" (облигация 4B02-03-00822-J-002P / ISIN RU000A1065S5)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "МегаФон" (облигация 4B02-03-00822-J-002P / ISIN RU000A1065S5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 800637 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 июля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 июля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "МегаФон" | 4B02-03-00822-J-002P | 24 апреля 2023 г. | облигации | RU000A1065S5 | RU000A1065S5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.19 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 апреля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 июля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |