| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или
путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
0.74 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1000.74 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
Стоимость досрочного погашения / приобретения облигаций:<br/>Цена приобретения Биржевых
облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости
Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход,
рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев. |
| Период действия предложения |
с 21 июня 2023 г. по 27 июня 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию,
установленные инициатором |
27 июня 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
27 июня 2023 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
| Основание возникновения КД |
Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать
от эмитента досрочного погашения или приобретения таких облигаций, и дата возникновения
такого основания:
Программа биржевых облигаций серии 001Р, утвержденная решением Единственного участника
ООО «ИКС 5 ФИНАНС», принятого «25» августа 2016 г., Решение от «25» августа 2016 г.
№ б/н.
Решение о выпуске биржевых облигаций серии 001Р-12 в рамках Программы биржевых облигаций
серии 001Р.
Решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций
принято Генеральным директором ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Приказ № Б/Н от «26» июня 2020
г.).
Решение об установлении процентных ставок по второму, третьему, четвертому, пятому
и шестому купонным периодам Биржевых облигаций равными процентной ставке по первому
купонному периоду Биржевых облигаций принято Генеральным директором ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
(Приказ № Б/Н от «26» июня 2020 г.).
|