26 июня 2023
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Ритейл Бел Финанс" (облигация 4-01-00482-R / ISIN RU000A100JH0)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Ритейл Бел Финанс" (облигация 4-01-00482-R / ISIN RU000A100JH0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 425752 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 04 июля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 04 июля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 03 июля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс" | 4-01-00482-R | 20 июня 2019 г. | облигации | RU000A100JH0 | RU000A100JH0 | 1000 | 750 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.95 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.48 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 04 апреля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 04 июля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |