В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Погашение облигаций" - Phosagro Bond Funding DAC
3.949 24/04/23 (облигация ISIN XS1752568144)
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия |
328548 |
| Код типа корпоративного действия |
REDM |
| Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
24 апреля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
24 апреля 2023 г. |
| Дата фиксации |
21 апреля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|---|
| Phosagro Bond Funding DAC 3.949 24/04/23 |
облигации |
XS1752568144 |
XS1752568144 |
1000 |
0 |
USD |
|
| Информация о погашении |
|---|
| Погашаемая часть в % |
100 % |
| Валюта платежа |
USD |
Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного
депозитария:
Дата валютирования – 10.05.2023
Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер.
Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения
обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от
05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности
иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную
от Euroclear Bank S.A./N.V.:
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
NEW INFORMATION DATED 23/06/2023
.-------------------------------
WE HAVE COMPLETED THE RECONCILIATION. WE WILL
PROCESS THE PAYMENT FOR VALUE 10/05/2023 DURING
THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS DATED 26/06/2023.
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/DEFERRED UNTIL FURTHER NOTICE
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
NEW INFORMATION DATED 15/05/2023
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL
FURTHER NOTICE.
THE ISSUER IS INVESTIGATING THE PAYMENT.