23 июня 2023
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" (облигация 4-32-65045-D / ISIN RU000A0JSGV0)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" (облигация 4-32-65045-D / ISIN RU000A0JSGV0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 88926 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 05 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4-32-65045-D | 03 мая 2012 г. | облигации | RU000A0JSGV0 | RU000A0JSGV0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 48.87 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 07 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 05 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |