21 июня 2023
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ (облигация 4B02-316-00004-T-001P / ISIN RU000A102K96)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ (облигация 4B02-316-00004-T-001P / ISIN RU000A102K96)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 554890 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-316-00004-T-001P | 02 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102K96 | RU000A102K96 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.25 |
| Размер купонного дохода в USD | 16.21 |
| Размер купонного дохода в RUB | 1361.42 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 декабря 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 июня 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |