13 июня 2023
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММК" (облигация 4-21-00078-A / ISIN RU000A105H64)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММК" (облигация 4-21-00078-A / ISIN RU000A105H64)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 755951 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 июня 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 09 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 4-21-00078-A | 21 ноября 2022 г. | облигации | RU000A105H64 | RU000A105H64 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.375 |
| Размер купонного дохода в USD | 21.88 |
| Размер купонного дохода в RUB | 1808.2 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 декабря 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 июня 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |