06 июня 2023
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe DAC 31/05/24 (облигация ISIN XS1577961516)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe DAC 31/05/24 (облигация ISIN XS1577961516)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 294812 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 31 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 мая 2023 г. |
| Дата фиксации | 30 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| GTLK Europe DAC 31/05/24 | облигации | XS1577961516 | XS1577961516 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.125 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 25.625 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 30 ноября 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 31 мая 2023 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 182 |