01 июня 2023
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Джи-групп" (облигация 4B02-01-10609-P-001P / ISIN RU000A103JR3)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Джи-групп" (облигация 4B02-01-10609-P-001P / ISIN RU000A103JR3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 780911 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 22 июня 2023 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 22 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 780911X67708 | Акционерное общество "Джи-групп" | 4B02-01-10609-P-001P | 11 августа 2021 г. | облигации | RU000A103JR3 | RU000A103JR3 | 1000 | 750 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 102 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 8.28 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 773.28 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | 102% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации + НКД |
| Период действия предложения | с 13 июня 2023 г. по 19 июня 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 19 июня 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 19 июня 2023 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 525000 (количество штук) |