18 мая 2023
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПИК-Корпорация" (облигация 4B02-05-00464-R-001P / ISIN RU000A105146)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПИК-Корпорация" (облигация 4B02-05-00464-R-001P / ISIN RU000A105146)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 725960 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" | 4B02-05-00464-R-001P | 27 июля 2022 г. | облигации | RU000A105146 | RU000A105146 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.625 |
| Размер купонного дохода в USD | 27.89 |
| Размер купонного дохода в RUB | 2232.22 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 ноября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 181 |