04 мая 2023
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы (облигация RU26074MOS0 / ISIN RU000A1033Z8)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы (облигация RU26074MOS0 / ISIN RU000A1033Z8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 595623 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы | RU26074MOS0 | 27 апреля 2021 г. | облигации | RU000A1033Z8 | RU000A1033Z8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.38 |
| Размер купонного дохода в RUB | 36.8 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 ноября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |