27 апреля 2023
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" (облигация 4-01-36400-R-003P / ISIN RU000A105A95)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" (облигация 4-01-36400-R-003P / ISIN RU000A105A95)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 743280 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 апреля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 апреля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 апреля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-01-36400-R-003P | 06 октября 2022 г. | облигации | RU000A105A95 | RU000A105A95 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.625 |
| Размер купонного дохода в USD | 43.13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 3517.69 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 октября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 апреля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |