05 апреля 2023
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "МВ ФИНАНС" (облигация 4B02-01-00590-R-001P / ISIN RU000A103117)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "МВ ФИНАНС" (облигация 4B02-01-00590-R-001P / ISIN RU000A103117)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 587389 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 25 апреля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 587389X64798 | Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" | 4B02-01-00590-R-001P | 13 апреля 2021 г. | облигации | RU000A103117 | RU000A103117 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Цена приобретения = Nom + Ci * Nom * (T – T(5))/ (365* 100%),<br/>где<br/>Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;<br/>Ci - размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;<br/>T(5) - дата начала 5-го купонного периода;<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри 5-го купонного периода. |
| Период действия предложения | с 14 апреля 2023 г. по 20 апреля 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 20 апреля 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 20 апреля 2023 г. 16:00 |
| Агент по приобретению | "Газпромбанк" (Акционерное общество) |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 10000000 (количество штук) |