11 февраля 2020
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Ford Motor Credit Company LLC 1.514 17/02/23 (облигация ISIN XS2013574202)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Ford Motor Credit Company LLC 1.514 17/02/23 (облигация ISIN XS2013574202)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 454156 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 18 февраля 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 февраля 2020 г. |
| Дата фиксации | 31 января 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Ford Motor Credit Company LLC 1.514 17/02/23 | облигации | XS2013574202 | XS2013574202 | 1000 | 1000 | EUR | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 1.514 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 10.162465 |
| Валюта платежа | EUR |
| Дата начала текущего купонного периода | 17 июня 2019 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 17 февраля 2020 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 245 |